市场分析分为三大方面，一是基本面分析、二是技术分析、三是情绪面分析。
一、技术分析
技术面是指以市场行为为研究对象，围绕着量、价、时、空四大法则做组合分析。
在此基础上衍生出著名的三大理论《道氏理论》《江恩时间法则》《艾略特波浪理论》，其中道氏理论被广泛应用，另外技术分析也包括技术指标，技术指标是依据一定的数理统计方法，运用一些复杂的计算公式，来判断汇率走势的量化的分析方法。比较常用的用的有，布林线(Bollinger Band)、相对强弱指标(RSI)、随机指标(KDJ)、平滑异同平均线(MACD)、移动平均线（MA）、乖离率等。
技术分析在市场分析中占有非常重要的地位，但不可完全迷信，所有技术分析有三大假设：1、技术分析包容消化一切消息2、市场运行方式以趋势方式演变3、历史会重演。
同时技术分析本身存在的缺陷，首先考虑对象的范围相对较窄，对长远的市场趋势难以进行有效的判断。优点则是非常直观、可操作性强。获得利益的周期短。正因其以上特点被技术分析者所信奉格言是：我永远只能是个行情的观察者，而不是个控制者。我们只是跟随者，不是预测者。
二、基本面分析
基本面分析的特点是分析供需与市场的关系，以及经济波动周期；金融货币因素；政治因素；政策因素；自然因素影响；品种属性、消息驱动等因素，一般分为三个部分进行分析即为宏观分析、行业分析和微观(消息) 分析。
基本面分析主要适用于以下几个方面：(1)周期相对比较长的价格预测;(2)相对成熟的市场，这就比如初期的比特币，荷兰的郁金香这都脱离了基本面分析;(3)适用于预测精确度要求不高的领域。
其实在很多时候，我们会发现市场多空消息交错，我们掌握了基本面研究的方法，积累了一些年头的研究，仍然会面临“大部分时候，基本面无用”的尴尬。你总会分析的模糊两可，行情涨跌不清楚，多也有理由，空也有理由，不知道行情到底最后应该是看涨，还是应该看跌。这是因为我们没有找到市场真正关注的焦点，在基本分析中我们要忽略焦点以外的噪音。其实是大部分时候商品的供需并不是极端不平衡，大部分时候，商品的供需总是平衡的，或者平稳偏紧，或者平稳偏松。中间夹着者各种不同的资金力量，和我们接下来要说的情绪分析。
三、情绪面分析
情绪面分析是指，群体行为，交易心里投机心理因素，在某种程度上情绪面分析将更多的主导市场，以索罗斯和巴菲特为代表的有经验的交易者更倾向于情绪分析，因为情绪分析直接分析交易者的心理，而交易者将决定新的价格变动。同时这里最大的不确定性就是群体是非理性的。其中笔者认为最具有情绪分析的代表作就是索罗斯的反身性理论，简单的来说反身理论与中国的太极图相似是指投资者与市场之间的一个互动影响。二者不断地相互影响，因此根本不可能有人掌握到完整资讯，再加上投资者同时会因个别问题影响到其认知，令其对市场产生“偏见”。
所以对于情绪分析我们总结：要允许黑天鹅的发生，这也直接告诉我们交易的不确定性。不可过分自信，也不可不自信，把握好度，同时就是了解自我情绪。很多有经验的交易者和机构根据情绪分析和自身情况制定出一套适合的风控规则和交易系统。随着市场的进步，情绪也被越来越多的交易者认可和广泛的应用。