2021年12月20日每日市场展望

隔夜头条

福奇没有预见会再次新冠封锁; 医院可能面临压力

参议员曼钦不会投票支持“重建美好未来方案”

议长佩洛西希望在 2022年敲定“重建美好未来方案”

欧洲央行的霍尔兹曼表示:如果通胀不下降,各国需要准备好调整政策

德国卫生部长认为圣诞节前不会封锁

布鲁塞尔敦促再次讨论欧盟与英国的关系以解决一些关键问题

英国大臣不排除圣诞节前的新限制

土耳其总统埃尔多安表示:伊斯兰教要求降低利率,他也是这么做的

中国近两年来首次下调基准利率

日本央行行长黑田东彦表示:现在考虑政策正常化还为时过早

由于新冠变种奥密克戎的快速传播导致燃料需求下降,油价下跌

由于曼钦和新冠变种奥密克戎带来的消极情绪,美股期货下跌

一周概览

关注美国通胀和消费者情绪变化: 随着假期和年终临近,如果不考虑到本周美国通胀和消费者情绪的波动,那么本周的全球数据将趋于平静。由于第三季度美国GDP 数据和耐用品数据以及经常项目数据的披露,美国数据日历较为繁忙, 最受关注的将是 PCE 价格指数和密歇根大学消费者信心指数。 欧洲市场较为平静,欧元区消费者信心是唯一值得注意的数据。 英国数据包括第三季度 GDP 和第三季度经常项目账户的数据。 在日本,全国消费者物价指数和建筑订单即将到期,而预计未来一周中国不会有任何数据。 澳大利亚也不会有任何数据,但新西兰将发布贸易数据和乳制品价格。

纽约上午 10 点的 G10 外汇期权到期

(如果拥有靠近执行价的 (P) 看跌 (C) 看涨期权,对冲效应通常可以在到期前将现货吸引到行使价上)

欧元/美元:1.1400 EUR1.42b、1.1600 EUR1.02b、1.1300 EUR1.01b

美元/日元:115.00 $1.19b, 114.10 $411m, 114.50 $382m

澳元/美元: 0.7205 AUD1.24b, 0.7250 AUD997.2m, 0.7100 AUD685.5m

技术与交易观点

EURUSD 偏差:低于 1.15 看跌 高于看涨

美国收益率因避险情绪缓和而走高

欧元/美元周五下跌 0.83% 收于 1.1236,因美元和日元普遍走强

在亚洲早盘交易 1.1255 后 – 当 E-mini 低开时跌至 1.1235

由于 Omicron 的担忧和拜登支出法案的希望减弱,美国收益率走低

欧元/美元走高,午后位于 1.1250 附近

阻力位于 21 日均线 1.1281 和 10 日均线 1.1287

突破1.1290将缓解下行压力

支撑位在上周低点 1.1221 和趋势低点 1.1186

欧元净投机空头从一周至周二的 8,299 增至 11,879

EUR

英镑兑美元偏差:低于 1.36 看跌 高于看涨。

英镑在亚洲走势沉重,市场清淡,流动性很少

英镑/美元 1.3223-43,英镑/日元 150.03-56,欧元/英镑 0.8498-0.8504

Omicron 蔓延、选举失败、内阁待办事项权衡

英国央行看起来更加鹰派,但处于次要地位

美元兑英镑可能会保持买盘,对于日元处于避险的目的也会保持买盘

欧元/英镑今天看到一些期权到期

0.8425-35 总计 E487 mln, 0.8510 E392 mln, 0.8560 E462 mln

英镑净投机空头从 32,277增加至 50,748,为 2019 年 10 月以来最大

gbp

美元兑日元偏差:在 112.50 上方看涨 下方看跌

美元/日元低迷,处于避险目的,美国收益率沉重

日元在亚洲的买盘走高,美国收益率低迷,亚洲的风险大多在下降

美元/日元:亚洲市场价格 113.47-71 EBS, 大部分时间保持在Ichimoku Cloud 指标之上

Ichimoku Cloud 指标:111.90-113.47

55-DMA价格: 113.68,存在支点,市场清淡

日本的买入方准备在 113.00 买入,卖出方准备从 114.00 卖出

部分期权到期 – 113.30-40 $645 mln, 113.65-75 $876 mln

美国收益率低迷,帮助限制美元/日元的上行空间,美国国债 10s @1.369%

东京和大部分亚洲地区选择避险, Nikkei -2.1% @27,933, E-Minis @4566, -0.95%

EUR/JPY 127.54-79, GBP/JPY 150.03-56, AUD/JPY 80.68-81.14

EUR/JPY 和 GBP/JPY 走势不佳,有可能到达近期最低点

日元净规格空头从 63,081 跌至 53,523

jpy

AUDUSD 偏向:看跌低于 0.7250 ,上方看涨

保持预期基调 — 因为风险情绪在亚洲盛行

美元兑风险货币上涨后澳元/美元开盘下跌0.78%至0.7126

在 0.7131 交易后,当 E-minis 低开时,AUDUSD下滑至 0.7109

美国收益率走低打压美元并帮助支撑澳元/美元走势

由于风险资产承压导致E-minis 数据为 -0.85%, 澳元/美元走势看涨

Omicron 变体的传播使投资者的不安情绪持续到了年底

进入下午,澳元/美元在 0.7115 附近交易

支撑位在上周低点 0.7090,此时出价有所倾斜

目标趋势点跌破 0.7085到达0.6994

阻力位于 21 日均线 0.7139 和 10 日均线 0.7145

澳元净投机空头从 81,792 小幅下跌至 78,903

aud

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