上周五美国CPI数据后，金价创新低后反转大涨

上周五晚在美国CPI数据公布后，现货黄金一度跌至三周低点1824.93美元/盎司，但随后走势翻转向上，金价短线拉升并创四周以来新高至1875.45美元/盎司，上周五美盘金价最终报收1871.40美元/盎司，金价上涨23.45美元涨幅达1.27%。

今日（周一）亚市现货黄金开盘在1874.23美元/盎司，金价最高在1878.57美元/盎司，早盘金价冲高后回落，最低至1860.15美元/盎司，截稿前金价在1864美元附近振荡运行。

上周五美元指数延续强势并突破104关口上方，最高至104.24为5月17日以来最高，日内最低在103.04，美元指数收报104.17，上周五美元指数涨幅0.83%，上周美元指数大涨近2%，创六周来最佳周期表现。

上周五美国国债价格暴跌，使得短期和中期国债收益率触及逾10年最高，美国二年期国债收益率升至3.057%，为2008年6月以来最高。美国十年期国债收益率触及5月9日以来高点3.178%。两年/10年期公债收益率差从22个基点缩窄至9个基点，为4月6日以来最窄。

上周五国际油价回落，WTI原油期货下跌0.84美元，收报每桶120.67美元；布伦特原油期货下跌1.06美元，收报每桶122.01美元。

上周五美股三大股指全天维持跌势，美股三大股指均创截至1月21日当周以来最大单周跌幅。截止上周五收盘，道琼斯指数收盘下跌879.80点，跌幅2.73%，报31392.66点；标普500指数收盘下跌116.95点，跌幅2.91%，报3900.86点；纳斯达克综合指数收盘下跌414.20点，跌幅3.52%，报11340.02点。

欧洲股市上周五收盘情况，德国DAX30指数收盘下跌3.05%，英国富时100指数收盘下跌2.17%，法国CAC40指数收盘下跌2.69%，欧洲斯托克50指数收盘下跌3.40%，西班牙IBEX35指数收盘下跌3.68%，意大利富时MIB指数收盘下跌5.04%。

上周五晚数据显示，美国劳工统计局公布的美国5月未季调CPI年率 8.6%，远高于之前的预测和8.3%。美国5月季调后CPI月率 1%，预期0.70%，前值0.30%。此外，不包括食品和石油价格的核心CPI，从预期的5.9%升至6%。值得注意的是，食品和石油加工对使通胀形势更加可怕的贡献要高得多，不包括石油和食品的核心CPI增幅低于普通CPI。

据外媒评美国CPI数据称，能源和食品价格的飙升使通胀接近40年来的最高水平。高通胀是阻碍美国强劲增长的一个不利因素，导致通胀的部分原因是低利率和政府的刺激措施。自2021年初以来，美国通胀年率急剧上升，通胀持续时间比决策者预期的更长。美联储在5月将利率上调0.5个百分点，预计下周的会议也会考虑进行类似的加息。

上周五美国公布6月密大消费者信心下滑至50.2历史低点，密歇根大学消费者调查主任称，美国6月密歇根大学消费者信心指数比5月份下降了14%，延续了去年的下降趋势，达到了历史最低水平，与1980年经济衰退中期的低谷相当。本月，该指数的所有组成部分都出现了下跌，对未来一年商业环境前景预期指数跌幅最大，较5月份下跌24%。

在美国数据公布后，美元和美债收益率周五大幅上扬，美股大幅下跌。尽管美元与美债收益率上升通常会打压金价，但在消费者信心数据公布后，黄金吸引更多避险买盘。

美国5月CPI年率加速上涨，因汽油价格触及纪录高位，且服务成本进一步上升，暗示美联储可能在9月前继续加息50个基点，以对抗通胀。

本周将迎来美联储利率决议，市场预计美联储6月会议将加息50个基点。之前美联储主席鲍威尔称，7月份可能再次加息50个基点，除此之外可能仍不会作出承诺。对于未来行动的最大暗示将是其如何回答是否有“明确和令人信服的迹象”表明通胀正在下降的问题，鲍威尔料确认仍需要看到更多通胀下降的证据。

消息面上，当地时间10日，欧洲议会以355票赞成，154票反对，48票弃权的表决结果通过一项决议，要求欧洲理事会启动修改欧盟条约的程序，其中包括将目前欧盟议事规则中各成员国一致同意才可作出决定改为少数服从多数。此举明显是针对近来欧盟在决定对俄制裁措施等政策时因匈牙利等少数国家持不同意见而迟迟无法做出决定。

欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，欧洲央行将逐步提高利率，直到达到经济学家所说的“中性利率”，“中性利率”介于1%到2%之间。欧洲央行管委霍尔茨曼表示，9月份加息幅度将至少为25个基点，也可能是50个基点。欧洲央行管委内格尔表示，支持欧洲央行谨慎开始的加息决定。

伊朗和委内瑞拉签署了一项20年合作计划，包括在石油、石化、国防等领域的合作。另外，在委内瑞拉总统马杜罗访问伊朗期间，伊朗向委内瑞拉交付了第二艘伊朗制造的油轮，未来伊朗还将向委内瑞拉交付另外两艘油轮。

乌克兰总统泽连斯基敦促国际社会施加压力，以结束俄罗斯对黑海港口的海上封锁。他表示该封锁已经拦截了乌克兰的粮食出口，可能会造成全球粮食危机。美国总统拜登称，正在与欧洲盟国合作，以推动乌克兰粮食运输；

乌克兰总统泽连斯基表示，乌军夺回了赫尔松州塔夫利斯克村的控制权，同时在扎波罗热州也取得了进展。乌克兰国防部发言人表示，俄罗斯正在北顿涅茨河附近寻找乌克兰防御的薄弱之处，而不是准备放弃进攻企图；

俄罗斯国防部发言人科纳申科夫12日在新闻发布会上表示，俄军一天消灭乌军470多人，用高精度导弹摧毁了乌军一座大型仓库，该仓库储存有美国和欧洲国家向乌克兰提供的反坦克导弹系统、便携式防空导弹系统和炮弹。同时称，俄空天军一天内摧毁乌军2个指挥所和15个军事据点。俄导弹部队一天内摧毁21个指挥所、37个炮兵阵地和248个军事据点。

据科纳申科夫介绍，对乌克兰开展特别军事行动以来，俄军共摧毁201架飞机、130架直升机、1188架无人机、338套防空导弹系统、3514辆坦克和其他装甲战车、508套多管火箭炮系统、1870门野战火炮和迫击炮，以及3570辆军车。

当地时间2022年6月12日俄罗斯首都莫斯科，当地举行灯光秀庆祝“俄罗斯日”。当天是俄罗斯国庆日，俄罗斯各地举行多种形式的庆祝活动。此外，俄罗斯总理米舒斯京签署政府令，宣布俄罗斯退出世界旅游组织；

当地时间11日，欧盟委员会主席冯德莱恩突然到访乌克兰首都基辅，并承诺欧盟会在“下周末前”完成对乌克兰申请加入欧盟的评估。当天，冯德莱恩与乌克兰总统泽连斯基进行了会晤。

世界贸易组织第12届部长级会议于12日举行，本次会议为期4天，各成员将就新冠疫苗知识产权豁免、疫情应对、渔业补贴、农业、粮食安全和世贸组织改革等议题进行磋商。世贸组织总干事伊维拉在会议上表示，全球正面临不确定性和多重危机，世贸组织当前必须着手应对粮食危机。

上周五（6月10日）全球最大黄金ETF–SPDR Gold Trust持仓量增加3.48吨，当前持仓量为1068.87吨。全球最大白银ETF–iShares Silver Trust持仓量较上日减少25.83吨，当前持仓量为16932.7吨。

现货黄金日线图看，上周五金价呈长下影线阳线，金价一度冲高突破近一个以来振荡箱顶，不过金价冲高后回落，也表明金价在50日均线（金价1880）附近存在一定阻力压制。目前金价短期均线的5日和10日均线逐步形成向上态势，短线看，估计金价在5日均线（金价1857）与50日均线之间盘整为主。日线指标看，MACD指标负动能柱逐步减小，RSI指标重新站上中线50位置上方。

日内短线操作建议：

如金价在1857上方有效支撑时，短线做多，目标：1865、1870、1875-1878、1882。

如金价在1875附近有效受阻时，短线做空，目标：1865、1860-1857、1853、1850。

今日重点关注的财经数据与事件

14:00 英国4月工业产出月率

14:00 英国4月三个月GDP月率

14:00 英国4月制造业产出月率

14:00 英国4月季调后商品贸易帐

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