【现货黄金】
前一个交易日黄金下跌-1.59%,收盘来到1767.31。
基本面:零售数据优于预期,黄金承压
长、短天期美债收益率纷纷大涨,带动美元指数回调后守稳,黄金出现明显回落。上周五美国公布零售销售月率0.7%优于市场预期,也上修前一个月数值至0.9%,市场关注的停滞性通胀,本周观察了就业与消费数据,虽通胀升温但经济数据表现不差,并未停滞出现,也带动10年债息大涨近4%,三大指数走升;在通胀状况未削减,能源价格持续上升,且核心物价反应供应链问题未解,美国实质利率持续下滑,短线仍能支撑金价;大格局来看全球收紧资金方向明确,黄金短多长空。
技术面:空方态势转强,黄金看跌
日线观察,上周五价格早盘一路回落,欧盘后加入跌势,价格直接跌回1750-1778盘整区间内,颇有假突破出货型态,区间压力观察1778-1780反弹偏空布局。
【美国原油】
前一个交易日原油上涨0.7%,收盘来到81.84。
基本面:原油发电替代天然气,油价看涨
能源危机相关商品价格高涨,市场使用石油代替发电,市场认为欧洲和亚洲持续处于煤炭和天然气短缺的状况,原油价格上涨就会延续;国际能源署 (IEA) 昨日指出,在天然气、液态天然气 (LNG) 和煤炭供应短缺的情况下,发电商「大规模」转向原油,令原油价格飙涨;市场换算原油发电成本,即使油价攀升至 100 美元以上,原油价格还是比天然气经济实惠。
技术面:不断创新高,有利后市
日线观察,周五原油4连阳,价格跳高走高持续收涨,多方趋势强势,延续看多。第一支撑81.5,第二支撑81,投资人拉回布局交易机会。
【美国TECH100】
前一个交易日TECH100指数上涨0.5%,收盘来到15141。
基本面:风险偏好上升,利多美股
美股三大指数同日走升,道琼涨幅相较标普与纳指大;类股表现仍金融居首1.34%、消费循环1.32%,科技+0.61%。上周五高盛财报亮眼的消息带动下,银行股领军道琼指数上涨;零售消费数据优异让市场暂时放下经济停滞担忧。白宫周五宣布,11 月 8 日起取消对于已完整接种疫苗的外国旅客入境限制,包括陆路边境和航空旅行,此消息将提振未来几个月旅游业。周五中国人民银行指出,恒大集团总负债中金融负债不到三分之一,债权人也比较分散,整体来看风险外溢可控。
技术面:延续反弹气势,短线看涨
日线观察,前一个交易日价格延续前两日走升约略来到14900-15160区间高位,在短线涨幅约略满足位置不建议过度追价,短线拉回再布局多单,前期14900支撑区适度布局交易机会。
【欧美】
上周五欧元上涨,欧盘涨至日内高点1.1619,收盘涨0.02%,收报1.1599。
基本面:美国通胀高于预期,利空欧元
美国9月消费者物价指数 (CPI) 略高于市场预期,主因是燃油和天然气服务价格飙升,这将考验美联储对美国通膨只是暂时性的论点。此外,美联储公布9 月会议纪要显示,与会者指出,可能会从11月中旬或12月中旬开始启动缩减购债。
技术面:反弹卖压沉重,欧元看跌
日图在疲弱多日后迎来反弹,大阳柱突破10日均线,目前在1.16关口震荡,但20日均线盖顶,反弹将面临压力,与此同时,强弱指标6日RSI在50多空分界处震荡,但12日RSI仍在50下方的弱势区,因此整体空头格局未变。
【镑美】
上周五英镑上涨,美盘涨至日内高点1.3773,终场涨0.50%,收报1.3740。
基本面:英国9月失业率降,利多英镑
根据英国统计局在12日公布的最新数据显示,英国9月失业率降至5.2%,就业人数重回疫情前的水准。数据显示,英国今年9月的受薪员工人数大增20.7万人,创下历史新高,使得就业总人数达到2920万人,重返新冠疫情大流行前2020年2月水准。
技术面:K线红三兵,英镑看涨
日图连续三天上涨,形成K线红三兵的看涨形态,刺穿20日均线后,接着突破50日均线,大概率已扭转短期空头的格局,与此同时,MACD金叉上行,快线及慢线不断创新的高值,绿色动能柱向上发散的买盘继续增量,因此多方力道仍强。
今日重要数据及事件:
21:15 美国9月工业产出月率
相关产品: 欧元/黄金;预期波动:利空
22:00 美国10月NAHB房产市场指数
相关产品: 欧元/黄金/美国三大股指期货 ;预期波动:利多
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